首页 下载 移动开发 其他 下载详情 基于极值理论的股市风险度量 上传:qq56301 浏览: 21 推荐: 0 文件:PDF 大小:251.48KB 上传时间:2020-08-05 06:56:59 版权申诉 基于极值理论的股市风险度量,丁玉洁,周圣武,VaR作为金融风险管理的基础工具,目前有许多不同的计算方法,而且由不同方法得到的VaR值往往相差很大.本文介绍了极值理论的超阈值 立即下载 上传资源 微信扫一扫 用户评论 提交评论